| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 747.00 | | 282 747.00 | 282 747.00 |
BZ Autres créances | 269 068.00 | | 269 068.00 | 269 068.00 |
CF Disponibilités | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 954.00 | | 564 954.00 | 564 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 954.00 | | 564 954.00 | 564 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 26 120.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 770.00 | | | -13 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 372.00 | -39 891.00 | | -5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 21 556.00 | 26 929.00 | | 21 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 161.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 695.00 | 271 975.00 | | 460 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 685.00 | 18 824.00 | | 38 685.00 |
EA Autres dettes | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 398.00 | 395 217.00 | | 543 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 954.00 | 422 146.00 | | 564 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 398.00 | 395 217.00 | | 543 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 868.00 | | 1 573 868.00 | 1 573 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 868.00 | | 1 573 868.00 | 1 573 868.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 22 000.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 22 000.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -22 000.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 870.00 | 844 102.00 | | 1 573 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 242.00 | 883 994.00 | | 1 579 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 372.00 | -39 891.00 | | -5 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 734.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 734.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 291.00 | 9 442.00 | 199 733.00 | 190 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 291.00 | 9 442.00 | 199 733.00 | 190 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 695.00 | 460 695.00 | | 460 695.00 |
UX Autres créances clients | 282 747.00 | | | 282 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 566.00 | 553 566.00 | | 553 566.00 |
VW T.V.A. | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 398.00 | 543 398.00 | | 543 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 515.00 | 11 808.00 | | 388 515.00 |
ST Autres comptes | 14 961.00 | 9 696.00 | | 14 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162 084.00 | 597 159.00 | | 1 162 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 160 860.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 322.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | 2 322.00 | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 509.00 | 163 599.00 | | 306 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 935.00 | 159 500.00 | | 268 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 560.00 | 779 524.00 | | 1 565 560.00 |