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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 031.00 | | 348 031.00 | 348 031.00 |
BZ Autres créances | 303 095.00 | | 303 095.00 | 303 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 328.00 | | 760 328.00 | 760 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 328.00 | | 760 328.00 | 760 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DH Report à nouveau | | 2 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 549.00 | 3 871.00 | | 6 549.00 |
DL TOTAL (I) | 53 930.00 | 47 381.00 | | 53 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 681.00 | 420.00 | | 23 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 356.00 | 642 586.00 | | 608 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 361.00 | 29 718.00 | | 74 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 398.00 | 672 724.00 | | 706 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 328.00 | 720 105.00 | | 760 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 398.00 | 672 724.00 | | 706 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 233.00 | 213 112.00 | 2 355 345.00 | 2 142 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 233.00 | 213 112.00 | 2 355 345.00 | 2 142 233.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 38 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 051.00 | 5 468.00 | | 18 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 051.00 | 5 468.00 | | 18 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 051.00 | -5 467.00 | | -18 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 352.00 | 3 390 101.00 | | 2 355 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 803.00 | 3 386 230.00 | | 2 348 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 549.00 | 3 871.00 | | 6 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 356.00 | 608 356.00 | | 608 356.00 |
UX Autres créances clients | 348 031.00 | 348 031.00 | | 348 031.00 |
VB T. V. A. | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
VC Groupe et associés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 328.00 | 660 328.00 | | 660 328.00 |
VW T.V.A. | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 398.00 | 706 398.00 | | 706 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260 748.00 | 776 434.00 | | 2 260 748.00 |
ST Autres comptes | 22 368.00 | 34 691.00 | | 22 368.00 |
YT Sous‐traitance | -690.00 | 2 566 466.00 | | -690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | 2 919.00 | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 2 919.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 831.00 | 672 894.00 | | 466 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 024.00 | 695 332.00 | | 399 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 282 427.00 | 3 377 592.00 | | 2 282 427.00 |