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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 783.00 | | 443 783.00 | 443 783.00 |
BZ Autres créances | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
CF Disponibilités | 227 243.00 | | 227 243.00 | 227 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 986.00 | | 1 043 986.00 | 1 043 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 986.00 | | 1 043 986.00 | 1 043 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 230.00 | 6 681.00 | | 13 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | 6 549.00 | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 73 813.00 | 53 930.00 | | 73 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 23 681.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 022.00 | 608 356.00 | | 681 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 727.00 | 74 361.00 | | 88 727.00 |
EA Autres dettes | 200 111.00 | | | 200 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 173.00 | 706 398.00 | | 970 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 986.00 | 760 328.00 | | 1 043 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 173.00 | 706 398.00 | | 970 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 661.00 | 162 427.00 | 1 430 088.00 | 1 267 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 661.00 | 162 427.00 | 1 430 088.00 | 1 267 661.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 21 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 18 051.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 18 051.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -18 051.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 772.00 | 2 355 352.00 | | 1 430 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 890.00 | 2 348 802.00 | | 1 410 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 882.00 | 6 549.00 | | 19 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 022.00 | 681 022.00 | | 681 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 443 783.00 | | | 443 783.00 |
VB T. V. A. | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 188 689.00 | 188 689.00 | | 188 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 744.00 | 716 744.00 | | 716 744.00 |
VW T.V.A. | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 173.00 | 970 173.00 | | 970 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369 163.00 | 2 260 748.00 | | 1 369 163.00 |
ST Autres comptes | 6 150.00 | 22 368.00 | | 6 150.00 |
YT Sous‐traitance | 10 239.00 | -690.00 | | 10 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 2 938.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | 2 938.00 | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 017.00 | 466 831.00 | | 286 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 508.00 | 399 024.00 | | 307 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 553.00 | 2 282 427.00 | | 1 385 553.00 |