| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 947.00 | | 216 947.00 | 216 947.00 |
BZ Autres créances | 305 394.00 | | 305 394.00 | 305 394.00 |
CF Disponibilités | 188 560.00 | | 188 560.00 | 188 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 202.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 105.00 | | 720 105.00 | 720 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 105.00 | | 720 105.00 | 720 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 810.00 | -12 557.00 | | 2 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870.00 | 15 368.00 | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 47 381.00 | 43 511.00 | | 47 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 869.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 586.00 | 1 302 085.00 | | 642 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 718.00 | 164 640.00 | | 29 718.00 |
EA Autres dettes | | 100 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 724.00 | 1 567 606.00 | | 672 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 105.00 | 1 611 117.00 | | 720 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 723.00 | 1 567 606.00 | | 672 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 099.00 | | 3 390 099.00 | 3 390 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 099.00 | | 3 390 099.00 | 3 390 099.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 900.00 | | 5 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 900.00 | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467.00 | -900.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 101.00 | 3 870 670.00 | | 3 390 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 230.00 | 3 855 302.00 | | 3 386 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871.00 | 15 368.00 | | 3 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 586.00 | 642 586.00 | | 642 586.00 |
UX Autres créances clients | 216 948.00 | 216 948.00 | | 216 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 845.00 | 164 845.00 | | 164 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 545.00 | 531 545.00 | | 531 545.00 |
VW T.V.A. | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 724.00 | 672 724.00 | | 672 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776 434.00 | 995 922.00 | | 776 434.00 |
ST Autres comptes | 34 691.00 | 33 391.00 | | 34 691.00 |
YT Sous‐traitance | 2 566 466.00 | 2 819 467.00 | | 2 566 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | 2 891.00 | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | 2 891.00 | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 894.00 | 767 516.00 | | 672 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 332.00 | 890 910.00 | | 695 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 377 592.00 | 3 848 781.00 | | 3 377 592.00 |