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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 785.00 | | 538 785.00 | 538 785.00 |
BZ Autres créances | 437 349.00 | | 437 349.00 | 437 349.00 |
CF Disponibilités | 513 310.00 | | 513 310.00 | 513 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 595.00 | | 1 516 595.00 | 1 516 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 595.00 | | 1 516 595.00 | 1 516 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -19 143.00 | -13 770.00 | | -19 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | -5 372.00 | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 28 143.00 | 21 556.00 | | 28 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 274.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 632.00 | 460 695.00 | | 1 362 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 316.00 | 38 686.00 | | 122 316.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 43 743.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 452.00 | 543 398.00 | | 1 488 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 595.00 | 564 954.00 | | 1 516 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 452.00 | 543 398.00 | | 1 488 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 005.00 | | 3 907 005.00 | 3 907 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 005.00 | | 3 907 005.00 | 3 907 005.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 900.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 900.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 667.00 | -900.00 | | 17 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 690.00 | 1 573 870.00 | | 3 927 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 104.00 | 1 579 243.00 | | 3 921 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 586.00 | -5 372.00 | | 6 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 632.00 | 1 362 632.00 | | 1 362 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 538 785.00 | | | 538 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 245 748.00 | | | 245 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 285.00 | 1 003 285.00 | | 1 003 285.00 |
VW T.V.A. | 122 316.00 | 122 316.00 | | 122 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 452.00 | 1 488 452.00 | | 1 488 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 018 354.00 | 388 515.00 | | 1 018 354.00 |
ST Autres comptes | 39 372.00 | 14 961.00 | | 39 372.00 |
YT Sous‐traitance | 2 857 369.00 | 1 162 085.00 | | 2 857 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 2 800.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 864.00 | 2 800.00 | | 2 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 055.00 | 306 509.00 | | 774 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 946.00 | 268 935.00 | | 652 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 915 094.00 | 1 565 561.00 | | 3 915 094.00 |