| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 713.00 | | 1 037 713.00 | 1 037 713.00 |
BZ Autres créances | 442 639.00 | | 442 639.00 | 442 639.00 |
CF Disponibilités | 128 670.00 | | 128 670.00 | 128 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 117.00 | | 1 611 117.00 | 1 611 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 117.00 | | 1 611 117.00 | 1 611 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 557.00 | -19 143.00 | | -12 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 368.00 | 6 586.00 | | 15 368.00 |
DL TOTAL (I) | 43 510.00 | 28 143.00 | | 43 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 554.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 084.00 | 1 362 632.00 | | 1 302 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 639.00 | 122 316.00 | | 164 639.00 |
EA Autres dettes | 100 012.00 | 2 950.00 | | 100 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 606.00 | 1 488 452.00 | | 1 567 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 116.00 | 1 516 595.00 | | 1 611 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 606.00 | 1 488 452.00 | | 1 567 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 668.00 | | 3 870 668.00 | 3 870 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 668.00 | | 3 870 668.00 | 3 870 668.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 016.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 016.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 17 667.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 670.00 | 3 927 690.00 | | 3 870 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 302.00 | 3 921 104.00 | | 3 855 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 368.00 | 6 586.00 | | 15 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 085.00 | 1 302 085.00 | | 1 302 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 713.00 | 1 037 713.00 | | 1 037 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 255 799.00 | 255 799.00 | | 255 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 178.00 | 169 178.00 | | 169 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 447.00 | 1 482 447.00 | | 1 482 447.00 |
VW T.V.A. | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 606.00 | 1 567 606.00 | | 1 567 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995 922.00 | 1 018 353.00 | | 995 922.00 |
ST Autres comptes | 33 391.00 | 39 371.00 | | 33 391.00 |
YT Sous‐traitance | 2 819 467.00 | 2 857 368.00 | | 2 819 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 2 864.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | 2 864.00 | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 516.00 | 774 055.00 | | 767 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 910.00 | 652 946.00 | | 890 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 848 781.00 | 3 915 094.00 | | 3 848 781.00 |