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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 582.00 | 6 296.00 | 1 905 286.00 | 1 911 582.00 |
BZ Autres créances | 185 571.00 | | 185 571.00 | 185 571.00 |
CF Disponibilités | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 784.00 | | 278 784.00 | 278 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 366.00 | 6 296.00 | 2 184 070.00 | 2 190 366.00 |
CU Autres participations | 1 905 286.00 | | 1 905 286.00 | 1 905 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
DG Autres réserves | 874 200.00 | | | 874 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 403.00 | | | 490 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 894.00 | | | 2 118 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 070.00 | | | 2 184 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 582.00 | | | 1 911 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 286.00 | | | 1 905 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 184 584.00 | | | 184 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 959.00 | 185 959.00 | | 185 959.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |