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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 755.00 | 339.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095.00 | 755.00 | 339.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 963 251.00 | | 3 963 251.00 | 3 963 251.00 |
CF Disponibilités | 2 697 620.00 | | 2 697 620.00 | 2 697 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 718.00 | | 6 669 718.00 | 6 669 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 814.00 | 755.00 | 6 670 058.00 | 6 670 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459 763.00 | | | 4 459 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 433.00 | | | 5 290 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 673.00 | | | 1 081 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 091.00 | | | 293 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 624.00 | | | 1 379 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 058.00 | | | 6 670 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 624.00 | | | 1 379 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 523 080.00 | | | 6 523 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 523 080.00 | | | 6 523 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905 286.00 | | | 1 905 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 286.00 | | | 1 905 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617 794.00 | | | 4 617 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 059.00 | | | 6 597 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 295.00 | | | 2 137 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459 763.00 | | | 4 459 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 381.00 | | | 1 906 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905 286.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905 286.00 | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 286.00 | | | 1 905 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 365.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 365.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 092.00 | 293 092.00 | | 293 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 673.00 | 1 081 673.00 | | 1 081 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 625.00 | 1 379 625.00 | | 1 379 625.00 |