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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 582.00 | 6 296.00 | 1 905 286.00 | 1 911 582.00 |
BZ Autres créances | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CF Disponibilités | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 265.00 | 6 296.00 | 2 026 968.00 | 2 033 265.00 |
CU Autres participations | 1 905 286.00 | | 1 905 286.00 | 1 905 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 840 231.00 | | | 840 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 681.00 | | | 1 889 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 968.00 | | | 2 026 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 960.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 096.00 | | | 818 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 446.00 | | | 547 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 582.00 | | | 1 911 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 286.00 | | | 1 905 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |