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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 582.00 | 6 296.00 | 1 905 286.00 | 1 911 582.00 |
BZ Autres créances | 150 919.00 | | 150 919.00 | 150 919.00 |
CF Disponibilités | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 766.00 | | 304 766.00 | 304 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 348.00 | 6 296.00 | 2 210 052.00 | 2 216 348.00 |
CU Autres participations | 1 905 286.00 | | 1 905 286.00 | 1 905 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 1 190 094.00 | | | 1 190 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 031.00 | | | 2 119 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 052.00 | | | 2 210 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 177.00 | | | 654 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 041.00 | | | 504 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 582.00 | | | 1 911 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 286.00 | | | 1 905 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |