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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 390.00 | 704.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 381.00 | 27 314.00 | 1 879 066.00 | 1 906 381.00 |
BZ Autres créances | 1 057 998.00 | | 1 057 998.00 | 1 057 998.00 |
CF Disponibilités | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 688.00 | | 1 095 688.00 | 1 095 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 069.00 | 27 314.00 | 2 974 755.00 | 3 002 069.00 |
CU Autres participations | 1 905 286.00 | 26 924.00 | 1 878 362.00 | 1 905 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 478 428.00 | | | 478 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 441.00 | | | 973 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 669.00 | | | 2 230 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 923.00 | | | 710 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 085.00 | | | 744 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 755.00 | | | 2 974 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 065.00 | | | 744 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 692.00 | | | 1 223 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 251.00 | | | 250 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 441.00 | | | 973 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 678.00 | | | 1 912 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 1 906 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 463.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 1 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 286.00 | | | 1 905 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322.00 | 365.00 | 6 296.00 | 6 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 365.00 | 1 834.00 | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 057 999.00 | 1 057 999.00 | | 1 057 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 376.00 | 1 058 376.00 | | 1 058 376.00 |