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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 1 859.00 | 1 069.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 677.00 | 6 321.00 | 1 906 355.00 | 1 912 677.00 |
BZ Autres créances | 379 799.00 | | 379 799.00 | 379 799.00 |
CF Disponibilités | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 476.00 | | 402 476.00 | 402 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 153.00 | 6 321.00 | 2 308 832.00 | 2 315 153.00 |
CU Autres participations | 1 905 286.00 | | 1 905 286.00 | 1 905 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 610 881.00 | | | 610 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 547.00 | | | 867 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 228.00 | | | 2 257 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 832.00 | | | 2 308 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 815.00 | | | 1 088 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 268.00 | | | 221 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 547.00 | | | 867 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 582.00 | | 1 095.00 | 1 911 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | 1 095.00 | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 286.00 | | | 1 905 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296.00 | 25.00 | | 6 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 25.00 | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 358 244.00 | 358 244.00 | | 358 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 172.00 | 380 172.00 | | 380 172.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |