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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 278.00 | 11 088.00 | 2 190.00 | 13 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 046.00 | 20 679.00 | 34 367.00 | 55 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 978.00 | 65 926.00 | 9 052.00 | 74 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 625.00 | 99 893.00 | 99 732.00 | 199 625.00 |
BT Marchandises | 408 103.00 | | 408 103.00 | 408 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 974.00 | 41 997.00 | 244 977.00 | 286 974.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CF Disponibilités | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 700.00 | 41 997.00 | 810 703.00 | 852 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 325.00 | 141 890.00 | 910 435.00 | 1 052 325.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 038.00 | 220 038.00 | | 220 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | 3 529.00 | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 72 612.00 | 42 447.00 | | 72 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 318.00 | 57 654.00 | | 73 318.00 |
DL TOTAL (I) | 372 380.00 | 323 668.00 | | 372 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 510.00 | 17 414.00 | | 61 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 285.00 | 48 281.00 | | 38 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 539.00 | 430 695.00 | | 287 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 352.00 | 123 146.00 | | 131 352.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | 25 332.00 | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 056.00 | 644 868.00 | | 538 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 435.00 | 968 536.00 | | 910 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 037.00 | 644 868.00 | | 487 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 963.00 | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921 165.00 | | 3 921 165.00 | 3 921 165.00 |
FD Production vendue biens | -11 218.00 | | -11 218.00 | -11 218.00 |
FG Production vendue services | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 153.00 | | 3 943 153.00 | 3 943 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 17 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 423.00 | 15 854.00 | | 19 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | | | 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 621.00 | 938.00 | | 10 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 621.00 | 938.00 | | 10 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 420.00 | 938.00 | | -11 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 8 643.00 | | 22 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 382.00 | 4 146 666.00 | | 3 993 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 064.00 | 4 089 012.00 | | 3 920 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 318.00 | 57 654.00 | | 73 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 571.00 | 71 950.00 | | 41 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 395.00 | | 53 781.00 | 194 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 300.00 | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 551.00 | 199 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 251.00 | 143 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 773.00 | | 33 781.00 | 117 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 422.00 | | 20 000.00 | 24 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 373.00 | 10 520.00 | | 89 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 173.00 | 10 520.00 | | 87 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 102.00 | 2 904.00 | 10.00 | 39 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 102.00 | 2 904.00 | 20 010.00 | 59 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 102.00 | 2 904.00 | 20 010.00 | 59 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 539.00 | 287 539.00 | | 287 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 233 991.00 | | | 233 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 785.00 | 14 957.00 | 45 828.00 | 60 785.00 |
VI Groupe et associés | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 996.00 | 335 996.00 | | 335 996.00 |
VW T.V.A. | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 865.00 | 487 037.00 | 45 828.00 | 532 865.00 |