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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 961.00 | 24 527.00 | 1 434.00 | 25 961.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 24 661.00 | 15 873.00 | 8 788.00 | 24 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 887.00 | 52 762.00 | 21 124.00 | 73 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 618.00 | 116 799.00 | 42 819.00 | 159 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 578.00 | 209 962.00 | 137 616.00 | 347 578.00 |
BT Marchandises | 1 065 960.00 | | 1 065 960.00 | 1 065 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 699.00 | 5 078.00 | 455 622.00 | 460 699.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 1 160 463.00 | | 1 160 463.00 | 1 160 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 610.00 | 5 078.00 | 2 729 532.00 | 2 734 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 188.00 | 215 039.00 | 2 867 148.00 | 3 082 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 038.00 | 220 038.00 | | 220 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
DG Autres réserves | 299 926.00 | 237 937.00 | | 299 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 929.00 | 185 021.00 | | 256 929.00 |
DL TOTAL (I) | 798 896.00 | 664 999.00 | | 798 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 134.00 | 75 745.00 | | 1 360 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 559.00 | 57 681.00 | | 35 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 166.00 | 446 207.00 | | 382 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 444.00 | 194 423.00 | | 231 444.00 |
EA Autres dettes | 42 014.00 | 43 302.00 | | 42 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 253.00 | 817 359.00 | | 2 068 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 148.00 | 1 482 358.00 | | 2 867 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 808.00 | 772 850.00 | | 2 006 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | 1 434.00 | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 934.00 | | 36 007.00 | 322 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 711.00 | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 364.00 | 347 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 653.00 | 258 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 392.00 | | 1 569.00 | 74 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 420.00 | | 23 399.00 | 244 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | 11 040.00 | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 159.00 | 38 203.00 | 2 401.00 | 174 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 928.00 | 1 599.00 | | 22 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 232.00 | 36 604.00 | 2 401.00 | 151 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 575.00 | 1 527.00 | 14 025.00 | 17 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 575.00 | 1 527.00 | 14 025.00 | 17 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 575.00 | 1 527.00 | 14 025.00 | 17 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | 14 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 166.00 | 382 166.00 | | 382 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 454 610.00 | 454 610.00 | | 454 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 308.00 | 1 313 800.00 | 27 079.00 | 1 358 308.00 |
VI Groupe et associés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 917.00 | 509 917.00 | | 509 917.00 |
VW T.V.A. | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 316.00 | 2 006 808.00 | 27 079.00 | 2 051 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |