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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 648.00 | 20 273.00 | 1 375.00 | 21 648.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 24 661.00 | 12 708.00 | 11 954.00 | 24 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 138.00 | 41 041.00 | 37 097.00 | 78 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 771.00 | 68 789.00 | 71 982.00 | 140 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 341.00 | 142 811.00 | 176 530.00 | 319 341.00 |
BT Marchandises | 589 199.00 | | 589 199.00 | 589 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 742.00 | 17 040.00 | 606 702.00 | 623 742.00 |
BZ Autres créances | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
CF Disponibilités | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 282.00 | 17 040.00 | 1 418 242.00 | 1 435 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 623.00 | 159 851.00 | 1 594 772.00 | 1 754 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 038.00 | 220 038.00 | | 220 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 904.00 | 10 078.00 | | 19 904.00 |
DG Autres réserves | 173 951.00 | 107 247.00 | | 173 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 849.00 | 196 534.00 | | 193 849.00 |
DL TOTAL (I) | 607 742.00 | 533 897.00 | | 607 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 588.00 | 87 615.00 | | 118 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 718.00 | 27 564.00 | | 51 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 497.00 | 605 975.00 | | 645 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 162.00 | 193 669.00 | | 127 162.00 |
EA Autres dettes | 38 006.00 | 30 911.00 | | 38 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 030.00 | 945 734.00 | | 987 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 772.00 | 1 479 630.00 | | 1 594 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 736.00 | 888 484.00 | | 906 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 235.00 | 1 757.00 | | 7 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 185.00 | | 87 990.00 | 232 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 319 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834.00 | 71 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 828.00 | | 2 654.00 | 69 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 234.00 | | 85 336.00 | 158 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 695.00 | 33 116.00 | | 109 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 689.00 | 2 584.00 | | 17 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 005.00 | 30 532.00 | | 92 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 336.00 | 9 113.00 | 32 409.00 | 40 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 336.00 | 9 113.00 | 32 409.00 | 40 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 336.00 | 9 113.00 | 32 409.00 | 40 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 113.00 | 32 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 497.00 | 645 497.00 | | 645 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 603 033.00 | 603 033.00 | | 603 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VB T. V. A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 353.00 | 37 118.00 | 74 235.00 | 111 353.00 |
VI Groupe et associés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 861.00 | 713 861.00 | | 713 861.00 |
VW T.V.A. | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 971.00 | 906 736.00 | 74 235.00 | 980 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |