| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 25 404.00 | 1 379.00 | 26 783.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 24 661.00 | 17 035.00 | 7 626.00 | 24 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 559.00 | 63 170.00 | 37 389.00 | 100 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 294.00 | 134 484.00 | 33 810.00 | 168 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 748.00 | 240 093.00 | 143 656.00 | 383 748.00 |
BT Marchandises | 1 740 506.00 | | 1 740 506.00 | 1 740 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 013.00 | 6 725.00 | 608 289.00 | 615 013.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CF Disponibilités | 269 417.00 | | 269 417.00 | 269 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 530.00 | 6 725.00 | 2 714 805.00 | 2 721 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 278.00 | 246 817.00 | 2 858 461.00 | 3 105 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 038.00 | 220 038.00 | | 220 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
DG Autres réserves | 386 502.00 | 299 926.00 | | 386 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 949.00 | 256 929.00 | | 628 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 492.00 | 798 896.00 | | 1 257 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 523.00 | 1 360 134.00 | | 24 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 182.00 | 35 559.00 | | 58 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 270.00 | 16 937.00 | | 89 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 093.00 | 382 166.00 | | 936 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 454.00 | 231 444.00 | | 437 454.00 |
EA Autres dettes | 55 446.00 | 42 014.00 | | 55 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 968.00 | 2 068 253.00 | | 1 600 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 461.00 | 2 867 148.00 | | 2 858 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 419.00 | 2 006 808.00 | | 1 507 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | 1 826.00 | | 2 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 578.00 | | 43 173.00 | 347 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 003.00 | 383 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 003.00 | 293 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 961.00 | | 822.00 | 75 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 166.00 | | 42 351.00 | 258 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 962.00 | 33 499.00 | 3 368.00 | 209 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 527.00 | 877.00 | | 24 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 435.00 | 32 622.00 | 3 368.00 | 185 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | 1 912.00 | 265.00 | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | 1 912.00 | 265.00 | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078.00 | 1 912.00 | 265.00 | 5 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 093.00 | 936 093.00 | | 936 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 328.00 | 158 328.00 | | 158 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 964.00 | 131 964.00 | | 131 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 606 947.00 | 606 947.00 | | 606 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 730.00 | 17 451.00 | 4 280.00 | 21 730.00 |
VI Groupe et associés | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 990.00 | 649 539.00 | 13 451.00 | 662 990.00 |
VW T.V.A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 698.00 | 1 507 419.00 | 4 280.00 | 1 511 698.00 |