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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 828.00 | 17 689.00 | 2 139.00 | 19 828.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 278.00 | 11 762.00 | 1 516.00 | 13 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 238.00 | 30 196.00 | 42 043.00 | 72 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 717.00 | 50 047.00 | 22 670.00 | 72 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 185.00 | 109 695.00 | 122 490.00 | 232 185.00 |
BT Marchandises | 560 945.00 | | 560 945.00 | 560 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 851.00 | 40 336.00 | 456 515.00 | 496 851.00 |
BZ Autres créances | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CF Disponibilités | 300 587.00 | | 300 587.00 | 300 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 477.00 | 40 336.00 | 1 357 141.00 | 1 397 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 661.00 | 150 031.00 | 1 479 630.00 | 1 629 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 038.00 | 220 038.00 | | 220 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 078.00 | 6 412.00 | | 10 078.00 |
DG Autres réserves | 107 247.00 | 72 612.00 | | 107 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 534.00 | 73 318.00 | | 196 534.00 |
DL TOTAL (I) | 533 897.00 | 372 380.00 | | 533 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 615.00 | 61 510.00 | | 87 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564.00 | 38 285.00 | | 27 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 975.00 | 287 539.00 | | 605 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 669.00 | 131 352.00 | | 193 669.00 |
EA Autres dettes | 30 911.00 | 14 179.00 | | 30 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 734.00 | 538 056.00 | | 945 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 630.00 | 910 435.00 | | 1 479 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 484.00 | 487 037.00 | | 888 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | 725.00 | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 799 319.00 | | 4 799 319.00 | 4 799 319.00 |
FD Production vendue biens | -17 046.00 | | -17 046.00 | -17 046.00 |
FG Production vendue services | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 212.00 | | 4 819 212.00 | 4 819 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 558.00 | 19 423.00 | | 4 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 962.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 10 621.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 10 621.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 941.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 20 100.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 22 041.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | -11 420.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 010.00 | 22 211.00 | | 78 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 398.00 | 3 993 382.00 | | 4 834 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 864.00 | 3 920 064.00 | | 4 637 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 534.00 | 73 318.00 | | 196 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 373.00 | 41 571.00 | | 19 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 625.00 | | 54 681.00 | 199 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 121.00 | 232 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 121.00 | 158 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | 17 628.00 | 52 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 303.00 | | 37 052.00 | 143 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 893.00 | 31 723.00 | 21 921.00 | 99 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 15 489.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 693.00 | 16 233.00 | 21 921.00 | 97 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 997.00 | 2 407.00 | 4 067.00 | 41 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 997.00 | 2 407.00 | 4 067.00 | 41 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 997.00 | 2 407.00 | 4 067.00 | 41 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407.00 | 4 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 975.00 | 605 975.00 | | 605 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 448 608.00 | | | 448 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 857.00 | 28 607.00 | 57 250.00 | 85 857.00 |
VI Groupe et associés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 067.00 | 540 067.00 | | 540 067.00 |
VW T.V.A. | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 734.00 | 888 484.00 | 57 250.00 | 945 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |