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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | 22 928.00 | 1 464.00 | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 24 661.00 | 14 544.00 | 10 117.00 | 24 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 127.00 | 43 110.00 | 24 017.00 | 67 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 632.00 | 93 578.00 | 59 054.00 | 152 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 934.00 | 174 159.00 | 148 775.00 | 322 934.00 |
BT Marchandises | 673 417.00 | | 673 417.00 | 673 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 152.00 | 17 575.00 | 393 576.00 | 411 152.00 |
BZ Autres créances | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CF Disponibilités | 220 340.00 | | 220 340.00 | 220 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 158.00 | 17 575.00 | 1 333 583.00 | 1 351 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 092.00 | 191 735.00 | 1 482 358.00 | 1 674 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 038.00 | 220 038.00 | | 220 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 003.00 | 19 904.00 | | 22 003.00 |
DG Autres réserves | 237 937.00 | 173 951.00 | | 237 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 021.00 | 193 849.00 | | 185 021.00 |
DL TOTAL (I) | 664 999.00 | 607 742.00 | | 664 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 745.00 | 118 588.00 | | 75 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 681.00 | 51 718.00 | | 57 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 207.00 | 645 497.00 | | 446 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 423.00 | 127 162.00 | | 194 423.00 |
EA Autres dettes | 43 302.00 | 38 006.00 | | 43 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 359.00 | 987 030.00 | | 817 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 358.00 | 1 594 772.00 | | 1 482 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 850.00 | 906 736.00 | | 772 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 7 235.00 | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 341.00 | | 14 605.00 | 319 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 011.00 | 322 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 011.00 | 244 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 648.00 | | 2 743.00 | 71 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 570.00 | | 11 861.00 | 243 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 811.00 | 38 981.00 | 7 633.00 | 142 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 273.00 | 2 654.00 | | 20 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 537.00 | 36 327.00 | 7 633.00 | 122 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 040.00 | 2 865.00 | 2 330.00 | 17 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 040.00 | 2 865.00 | 2 330.00 | 17 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 040.00 | 2 865.00 | 2 330.00 | 17 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 207.00 | 446 207.00 | | 446 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 389 799.00 | 389 799.00 | | 389 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 311.00 | 29 803.00 | 44 508.00 | 74 311.00 |
VI Groupe et associés | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 524.00 | 461 524.00 | | 461 524.00 |
VW T.V.A. | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 359.00 | 772 850.00 | 44 508.00 | 817 359.00 |