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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 552.00 | 4 514.00 | 11 037.00 | 15 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 556.00 | 76 021.00 | 31 535.00 | 107 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 303.00 | 188 714.00 | 140 589.00 | 329 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 199.00 | 304 408.00 | 369 791.00 | 674 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BT Marchandises | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
BZ Autres créances | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
CF Disponibilités | 122 193.00 | | 122 193.00 | 122 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 711.00 | | 329 711.00 | 329 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 910.00 | 304 408.00 | 699 502.00 | 1 003 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 659.00 | 27 272.00 | 3 387.00 | 30 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 429.00 | 245 429.00 | | 245 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 133 593.00 | 126 172.00 | | 133 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 910.00 | 7 421.00 | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 417 457.00 | 380 547.00 | | 417 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 776.00 | 20 613.00 | | 96 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 9 114.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 409.00 | 128 010.00 | | 141 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 587.00 | 36 792.00 | | 43 587.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 83.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 045.00 | 194 611.00 | | 282 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 502.00 | 575 158.00 | | 699 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 366.00 | 194 611.00 | | 208 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 938.00 | | 601 938.00 | 601 938.00 |
FD Production vendue biens | 982 948.00 | | 982 948.00 | 982 948.00 |
FG Production vendue services | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 948.00 | | 1 586 948.00 | 1 586 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 104.00 | 4 414.00 | | 8 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 819.00 | 4 083.00 | | 4 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 3 255.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 3 255.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -3 255.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 447.00 | 1 439 973.00 | | 1 600 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 537.00 | 1 432 551.00 | | 1 563 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 910.00 | 7 421.00 | | 36 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | 5 271.00 | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 427.00 | 180.00 | 181 167.00 | 556 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 305.00 | 18 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 575.00 | 674 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 270.00 | 444 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 264.00 | | 4 288.00 | 176 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 136.00 | | 176 880.00 | 329 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 368.00 | 180.00 | | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 590.00 | 40 818.00 | | 263 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 386.00 | 6 886.00 | | 20 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 2 467.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 157.00 | 31 465.00 | | 241 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 409.00 | 141 409.00 | | 141 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UX Autres créances clients | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 776.00 | 23 097.00 | 73 679.00 | 96 776.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VP Divers | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 998.00 | 184 998.00 | | 184 998.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 045.00 | 208 366.00 | 73 679.00 | 282 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 593.00 | 7 017.00 | | 7 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 938.00 | 14 330.00 | | 53 938.00 |
ST Autres comptes | 213 598.00 | 204 161.00 | | 213 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 318.00 | 100 868.00 | | 102 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 413.00 | 57 997.00 | | 39 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | 8 568.00 | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 952.00 | 263.00 | | -1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 641.00 | 7 280.00 | | 5 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 771.00 | 105 474.00 | | 128 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 227.00 | 104 986.00 | | 114 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 927.00 | 385 924.00 | | 409 927.00 |