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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 629.00 | 21 434.00 | 8 195.00 | 29 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 22 593.00 | 4 883.00 | 17 710.00 | 22 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 895.00 | 75 229.00 | 28 666.00 | 103 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 157.00 | 215 912.00 | 173 245.00 | 389 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 992.00 | 348 116.00 | 589 876.00 | 937 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BT Marchandises | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BZ Autres créances | 171 389.00 | | 171 389.00 | 171 389.00 |
CF Disponibilités | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 669.00 | | 303 669.00 | 303 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 661.00 | 348 116.00 | 893 545.00 | 1 241 661.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 135.00 | | | 201 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 330 772.00 | | | 330 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 989.00 | | | 225 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 773.00 | | | 562 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 545.00 | | | 893 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 627.00 | | | 405 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 535.00 | 107.00 | 470 642.00 | 470 535.00 |
FD Production vendue biens | 1 583 763.00 | | 1 583 763.00 | 1 583 763.00 |
FG Production vendue services | 49 439.00 | 150 582.00 | 200 021.00 | 49 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 737.00 | 150 689.00 | 2 254 425.00 | 2 103 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 656.00 | | | 2 320 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 476.00 | | | 2 219 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 665.00 | | 108 022.00 | 885 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 109 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 695.00 | 937 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 149.00 | 515 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 998.00 | | 3 631.00 | 278 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 245.00 | | 61 549.00 | 509 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 764.00 | | 42 842.00 | 66 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 179.00 | 58 086.00 | 55 149.00 | 345 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 144.00 | 6 290.00 | | 15 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 376.00 | 51 796.00 | 55 149.00 | 299 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
UX Autres créances clients | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 134 071.00 | 134 071.00 | | 134 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 989.00 | 68 842.00 | 147 487.00 | 225 989.00 |
VI Groupe et associés | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 290.00 | 200 231.00 | 101 059.00 | 301 290.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 773.00 | 405 627.00 | 147 487.00 | 562 773.00 |