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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 998.00 | 15 144.00 | 10 854.00 | 25 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 30 480.00 | 10 510.00 | 19 970.00 | 30 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 273.00 | 81 705.00 | 16 569.00 | 98 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 491.00 | 207 161.00 | 173 330.00 | 380 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 665.00 | 345 179.00 | 540 486.00 | 885 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BT Marchandises | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CF Disponibilités | 178 693.00 | | 178 693.00 | 178 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 908.00 | | 321 908.00 | 321 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 573.00 | 345 179.00 | 862 394.00 | 1 207 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 135.00 | | | 201 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -39 887.00 | | | -39 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 229 591.00 | | | 229 591.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 448.00 | | | 249 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 869.00 | | | 161 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 803.00 | | | 592 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 394.00 | | | 862 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 921.00 | | | 402 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 592.00 | | 569 592.00 | 569 592.00 |
FD Production vendue biens | 1 441 148.00 | | 1 441 148.00 | 1 441 148.00 |
FG Production vendue services | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 490.00 | | 2 049 490.00 | 2 049 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 903.00 | | | 2 062 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 816.00 | | | 2 001 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 514.00 | | 33 314.00 | 912 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 66 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 163.00 | 885 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 616.00 | 509 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 598.00 | | 3 400.00 | 275 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 419.00 | | 29 442.00 | 539 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 838.00 | | 472.00 | 66 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 509.00 | 51 287.00 | 59 616.00 | 353 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | 5 945.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 651.00 | 45 342.00 | 59 616.00 | 313 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
UX Autres créances clients | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 448.00 | 59 566.00 | 180 222.00 | 249 448.00 |
VI Groupe et associés | 149 989.00 | 149 989.00 | | 149 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 853.00 | 97 089.00 | 66 764.00 | 163 853.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 803.00 | 402 921.00 | 180 222.00 | 592 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
ST Autres comptes | 252 252.00 | | | 252 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 913.00 | | | 187 913.00 |
YT Sous‐traitance | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 219.00 | | | 138 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 702.00 | | | 561 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |