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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 676.00 | 56 049.00 | 6 627.00 | 62 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 22 593.00 | 7 142.00 | 15 451.00 | 22 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 849.00 | 83 955.00 | 21 894.00 | 105 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 166.00 | 260 382.00 | 251 784.00 | 512 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 081.00 | 407 528.00 | 647 553.00 | 1 055 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BT Marchandises | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BZ Autres créances | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
CF Disponibilités | 342 342.00 | | 342 342.00 | 342 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 560.00 | | 547 560.00 | 547 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 640.00 | 407 528.00 | 1 195 113.00 | 1 602 640.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 201 135.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 1 525.00 | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | 95 707.00 | 21 201.00 | | 95 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 922.00 | 101 181.00 | | -42 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 130.00 | 5 730.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 261 500.00 | 330 772.00 | | 261 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 399.00 | 225 989.00 | | 722 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 255.00 | 192 995.00 | | 49 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 782.00 | 79 101.00 | | 79 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 037.00 | 59 646.00 | | 77 037.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 11 042.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 613.00 | 568 772.00 | | 933 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 113.00 | 899 544.00 | | 1 195 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 756.00 | | 299 756.00 | 299 756.00 |
FD Production vendue biens | 993 996.00 | | 993 996.00 | 993 996.00 |
FG Production vendue services | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 468.00 | | 1 381 468.00 | 1 381 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 1 200.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 41 200.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 492.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 6 139.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | 35 061.00 | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | 34 216.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 165.00 | 2 325 656.00 | | 1 434 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 086.00 | 2 224 476.00 | | 1 477 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 922.00 | 101 181.00 | | -42 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 116.00 | 59 411.00 | | 348 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 093.00 | 3 956.00 | | 52 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 024.00 | 55 456.00 | | 296 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 399.00 | 708 593.00 | 13 806.00 | 722 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 271.00 | 160 271.00 | | 160 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 068.00 | 160 271.00 | 90 796.00 | 251 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 613.00 | 919 806.00 | 13 806.00 | 933 613.00 |