| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 598.00 | 9 199.00 | 13 399.00 | 22 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 30 480.00 | 8 251.00 | 22 229.00 | 30 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 694.00 | 89 942.00 | 22 753.00 | 112 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 245.00 | 215 458.00 | 180 786.00 | 396 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 514.00 | 353 509.00 | 559 005.00 | 912 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BT Marchandises | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
BZ Autres créances | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
CF Disponibilités | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 868.00 | | 263 868.00 | 263 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 383.00 | 353 509.00 | 822 873.00 | 1 176 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 429.00 | 245 429.00 | | 245 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 170 503.00 | 133 593.00 | | 170 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 319.00 | 36 910.00 | | 45 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 468 506.00 | 417 457.00 | | 468 506.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 915.00 | 96 776.00 | | 160 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 103.00 | 146 057.00 | | 121 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 292.00 | 43 587.00 | | 31 292.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 2 942.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 368.00 | 289 586.00 | | 314 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 873.00 | 707 043.00 | | 822 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 370.00 | 289 586.00 | | 203 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 676.00 | | 538 676.00 | 538 676.00 |
FD Production vendue biens | 1 282 571.00 | | 1 282 571.00 | 1 282 571.00 |
FG Production vendue services | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 468.00 | | 1 823 468.00 | 1 823 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 361.00 | 8 104.00 | | 11 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 610.00 | 4 819.00 | | 6 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 584.00 | 2 048.00 | | 85 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 558.00 | 2 048.00 | | 48 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 260.00 | -2 048.00 | | 7 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 3 457.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 143.00 | 1 600 447.00 | | 1 899 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 824.00 | 1 563 537.00 | | 1 853 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 319.00 | 36 910.00 | | 45 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486.00 | 3 360.00 | | 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 199.00 | | 240 797.00 | 674 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 482.00 | 66 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 912 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 552.00 | | 95 047.00 | 180 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 746.00 | | 94 673.00 | 444 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | | 51 078.00 | 18 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 408.00 | 49 102.00 | | 304 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 272.00 | 3 387.00 | | 27 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 4 685.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 622.00 | 41 029.00 | | 272 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
UX Autres créances clients | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
VB T. V. A. | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 448.00 | 41 451.00 | 110 997.00 | 152 448.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 022.00 | 116 184.00 | 66 838.00 | 183 022.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 368.00 | 203 370.00 | 110 997.00 | 314 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 208.00 | 7 593.00 | | 10 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 931.00 | 53 938.00 | | 53 931.00 |
ST Autres comptes | 229 219.00 | 213 598.00 | | 229 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 325.00 | 102 318.00 | | 168 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YT Sous‐traitance | 39 761.00 | 39 413.00 | | 39 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 896.00 | 660.00 | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | -1 952.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 134.00 | 5 641.00 | | 11 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 132.00 | 409 927.00 | | 493 132.00 |