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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 629.00 | 30 630.00 | 16 000.00 | 46 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 670.00 | 604.00 | 262 066.00 | 262 670.00 |
AP Constructions | 22 593.00 | 9 401.00 | 13 192.00 | 22 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 674.00 | 91 644.00 | 16 030.00 | 107 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 338.00 | 313 020.00 | 263 318.00 | 576 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 940.00 | 475 958.00 | 681 982.00 | 1 157 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
BT Marchandises | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CF Disponibilités | 604 597.00 | | 604 597.00 | 604 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 716.00 | | 780 716.00 | 780 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 656.00 | 475 958.00 | 1 462 698.00 | 1 938 656.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930.00 | | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 316.00 | | | 876 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 386.00 | | | 1 161 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 698.00 | | | 1 462 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 975.00 | | | 419 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 599.00 | | 316 599.00 | 316 599.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 014.00 | | 1 351 014.00 | 1 351 014.00 |
FG Production vendue services | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 347.00 | | 1 768 347.00 | 1 768 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 431.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 361.00 | | | 1 925 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 348.00 | | | 1 884 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 081.00 | | 102 860.00 | 1 055 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 017.00 | | 24 283.00 | 285 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 609.00 | | 65 997.00 | 640 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 796.00 | | 12 581.00 | 98 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 528.00 | 68 431.00 | | 407 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 390.00 | 5 844.00 | | 25 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 479.00 | 62 586.00 | | 351 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
UX Autres créances clients | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VC Groupe et associés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 316.00 | 134 906.00 | 703 910.00 | 876 316.00 |
VI Groupe et associés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VP Divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 309.00 | 108 932.00 | 103 377.00 | 212 309.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 386.00 | 419 975.00 | 703 910.00 | 1 161 386.00 |