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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 831.00 | 98.00 | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 313 975.00 | | 313 975.00 | 313 975.00 |
AP Constructions | 10 893.00 | 3 339.00 | 7 554.00 | 10 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841.00 | 1 285.00 | 5 557.00 | 6 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 451.00 | 16 052.00 | 3 399.00 | 19 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 709.00 | 26 507.00 | 334 203.00 | 360 709.00 |
BT Marchandises | 288 225.00 | | 288 225.00 | 288 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 622.00 | 34 658.00 | 553 964.00 | 588 622.00 |
BZ Autres créances | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
CF Disponibilités | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 757.00 | 34 658.00 | 1 034 099.00 | 1 068 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 466.00 | 61 164.00 | 1 368 302.00 | 1 429 466.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
DL TOTAL (I) | 341 711.00 | | | 341 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 879.00 | | | 490 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 576.00 | | | 408 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 591.00 | | | 1 026 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 302.00 | | | 1 368 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 591.00 | | | 1 026 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 945.00 | | | 466 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 342.00 | | 2 271 342.00 | 2 271 342.00 |
FG Production vendue services | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 465.00 | | 2 318 465.00 | 2 318 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 005.00 | | | 2 338 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 729.00 | | | 2 291 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 493.00 | | 15 176.00 | 346 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 360 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 904.00 | | | 319 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 009.00 | | 15 176.00 | 22 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 176.00 | 5 331.00 | | 21 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 315.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | 5 016.00 | | 15 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 016.00 | 9 642.00 | | 25 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 016.00 | 9 642.00 | | 25 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 016.00 | 9 642.00 | | 25 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 576.00 | 408 576.00 | | 408 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 542 177.00 | | | 542 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VC Groupe et associés | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 879.00 | 490 879.00 | | 490 879.00 |
VI Groupe et associés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 614.00 | 672 510.00 | 49 104.00 | 721 614.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 591.00 | 1 026 591.00 | | 1 026 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
ST Autres comptes | 280 128.00 | | | 280 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
YT Sous‐traitance | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 007.00 | | | 447 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 629.00 | | | 271 629.00 |
ZE Dividendes | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 240.00 | | | 395 240.00 |