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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 636.00 | 3 537.00 | 9 099.00 | 12 636.00 |
AH Fonds commercial | 313 975.00 | | 313 975.00 | 313 975.00 |
AP Constructions | 3 261.00 | 1 244.00 | 2 017.00 | 3 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 555.00 | 7 908.00 | 3 647.00 | 11 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 320.00 | 25 672.00 | 17 648.00 | 43 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 747.00 | 38 361.00 | 346 386.00 | 384 747.00 |
BT Marchandises | 367 693.00 | | 367 693.00 | 367 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 725.00 | 33 176.00 | 414 549.00 | 447 725.00 |
BZ Autres créances | 159 435.00 | | 159 435.00 | 159 435.00 |
CF Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 508.00 | 33 176.00 | 1 011 333.00 | 1 044 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 255.00 | 71 536.00 | 1 357 719.00 | 1 429 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -98 230.00 | | |
DG Autres réserves | 125 106.00 | 223 336.00 | | 125 106.00 |
DH Report à nouveau | -64 721.00 | | | -64 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 263.00 | -64 721.00 | | 77 263.00 |
DL TOTAL (I) | 432 378.00 | 355 115.00 | | 432 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 831.00 | 431 424.00 | | 524 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 13 416.00 | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 712.00 | 187 767.00 | | 313 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 903.00 | 71 117.00 | | 70 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 451.00 | | |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 3 778.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 341.00 | 711 954.00 | | 925 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 719.00 | 1 067 069.00 | | 1 357 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 777.00 | 461 954.00 | | 721 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 831.00 | 181 424.00 | | 274 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 157.00 | | 9 590.00 | 375 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 211.00 | | 1 400.00 | 325 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 946.00 | | 8 190.00 | 49 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 496.00 | 10 865.00 | | 27 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 3 482.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | 7 383.00 | | 27 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 712.00 | 313 712.00 | | 313 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 411 591.00 | 411 591.00 | | 411 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 831.00 | 274 831.00 | | 274 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 46 437.00 | 203 563.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 877.00 | | 155 877.00 | 155 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 674.00 | 418 663.00 | 192 011.00 | 610 674.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 341.00 | 721 777.00 | 203 563.00 | 925 341.00 |