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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 236.00 | 55.00 | 11 181.00 | 11 236.00 |
AH Fonds commercial | 313 975.00 | | 313 975.00 | 313 975.00 |
AP Constructions | 3 261.00 | 918.00 | 2 344.00 | 3 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 7 036.00 | 442.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 207.00 | 19 487.00 | 19 719.00 | 39 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 157.00 | 27 496.00 | 347 661.00 | 375 157.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 284 229.00 | | 284 229.00 | 284 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 639.00 | 33 176.00 | 290 463.00 | 323 639.00 |
BZ Autres créances | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
CF Disponibilités | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 584.00 | 33 176.00 | 719 408.00 | 752 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 741.00 | 60 671.00 | 1 067 069.00 | 1 127 741.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 930.00 | 5 000.00 | | 8 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -98 230.00 | | | -98 230.00 |
DG Autres réserves | 223 336.00 | 139 064.00 | | 223 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 721.00 | 88 203.00 | | -64 721.00 |
DL TOTAL (I) | 355 115.00 | 518 066.00 | | 355 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 424.00 | 437 943.00 | | 431 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 767.00 | 280 893.00 | | 187 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 117.00 | 88 324.00 | | 71 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 451.00 | 1 200.00 | | 4 451.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 7 361.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 954.00 | 815 720.00 | | 711 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 069.00 | 1 333 787.00 | | 1 067 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 954.00 | 815 720.00 | | 461 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 424.00 | 437 943.00 | | 181 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 222.00 | | 7 943.00 | 368 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 375 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 159.00 | | 6 052.00 | 319 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 055.00 | | 1 891.00 | 48 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 714.00 | 7 782.00 | | 19 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 7 727.00 | | 19 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 032.00 | 1 144.00 | | 32 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 032.00 | 1 144.00 | | 32 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 032.00 | 1 144.00 | | 32 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 286 164.00 | 286 164.00 | | 286 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 424.00 | 181 424.00 | | 181 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 199.00 | 357 725.00 | 37 474.00 | 395 199.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 954.00 | 461 954.00 | 250 000.00 | 711 954.00 |