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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 313 975.00 | | 313 975.00 | 313 975.00 |
AP Constructions | 10 893.00 | 4 429.00 | 6 464.00 | 10 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841.00 | 2 653.00 | 4 189.00 | 6 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 451.00 | 16 802.00 | 2 649.00 | 19 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 709.00 | 29 812.00 | 330 897.00 | 360 709.00 |
BT Marchandises | 288 432.00 | | 288 432.00 | 288 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 488.00 | 36 649.00 | 518 839.00 | 555 488.00 |
BZ Autres créances | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
CF Disponibilités | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 342.00 | 36 649.00 | 969 693.00 | 1 006 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 052.00 | 66 462.00 | 1 300 590.00 | 1 367 052.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 339.00 | | | 145 339.00 |
DL TOTAL (I) | 441 507.00 | | | 441 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 429.00 | | | 343 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 607.00 | | | 344 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
EA Autres dettes | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 083.00 | | | 859 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 590.00 | | | 1 300 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 083.00 | | | 859 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 429.00 | | | 343 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 709.00 | | | 360 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 904.00 | | | 319 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 507.00 | 3 306.00 | | 26 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 98.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 3 208.00 | | 20 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 656.00 | 1 992.00 | | 34 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 658.00 | 1 992.00 | | 34 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 658.00 | 1 992.00 | | 34 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 607.00 | 344 607.00 | | 344 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 509 445.00 | | | 509 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VC Groupe et associés | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 429.00 | 343 429.00 | | 343 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 875.00 | 643 553.00 | 62 323.00 | 705 875.00 |
VW T.V.A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 083.00 | 859 083.00 | | 859 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
ST Autres comptes | 296 244.00 | | | 296 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
YT Sous‐traitance | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 073.00 | | | 500 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 043.00 | | | 332 043.00 |
ZE Dividendes | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 718.00 | | | 418 718.00 |