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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 313 975.00 | | 313 975.00 | 313 975.00 |
AP Constructions | 3 261.00 | 591.00 | 2 670.00 | 3 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 5 483.00 | 1 995.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 316.00 | 13 639.00 | 23 676.00 | 37 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 222.00 | 19 714.00 | 348 508.00 | 368 222.00 |
BN En cours de production de biens | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
BT Marchandises | 312 822.00 | | 312 822.00 | 312 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 409.00 | 32 032.00 | 459 378.00 | 491 409.00 |
BZ Autres créances | 146 275.00 | | 146 275.00 | 146 275.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 310.00 | 32 032.00 | 985 278.00 | 1 017 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 532.00 | 51 745.00 | 1 333 787.00 | 1 385 532.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 064.00 | 105 164.00 | | 139 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 203.00 | 104 447.00 | | 88 203.00 |
DL TOTAL (I) | 518 066.00 | 500 411.00 | | 518 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 943.00 | 424 355.00 | | 437 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 906.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 893.00 | 296 708.00 | | 280 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 324.00 | 74 133.00 | | 88 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | 5 198.00 | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 720.00 | 803 488.00 | | 815 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 787.00 | 1 303 898.00 | | 1 333 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 720.00 | 801 300.00 | | 815 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 943.00 | 424 355.00 | | 437 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 328.00 | | 13 895.00 | 354 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 975.00 | | 5 184.00 | 313 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 345.00 | | 8 711.00 | 39 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 892.00 | 6 822.00 | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | 6 822.00 | | 12 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 548.00 | 484.00 | | 31 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 548.00 | 484.00 | | 31 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 548.00 | 484.00 | | 31 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 893.00 | 280 893.00 | | 280 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 454 956.00 | 454 956.00 | | 454 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 943.00 | 437 943.00 | | 437 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 727.00 | -3 434.00 | 147 161.00 | 143 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 404.00 | 462 790.00 | 183 614.00 | 646 404.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 720.00 | 815 720.00 | | 815 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | 7 256.00 | | 6 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 188.00 | 55 186.00 | | 52 188.00 |
ST Autres comptes | 310 030.00 | 302 909.00 | | 310 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 509.00 | 107 483.00 | | 100 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
YT Sous‐traitance | | 84.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 514.00 | 5 133.00 | | 4 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 961.00 | 12 389.00 | | 10 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 113.00 | 469 158.00 | | 435 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 539.00 | 312 760.00 | | 293 539.00 |
ZE Dividendes | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 039.00 | 465 662.00 | | 471 039.00 |