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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 975.00 | | 313 975.00 | 313 975.00 |
AP Constructions | 3 261.00 | 265.00 | 2 996.00 | 3 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841.00 | 4 021.00 | 2 820.00 | 6 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 242.00 | 8 605.00 | 20 637.00 | 29 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 328.00 | 12 892.00 | 341 436.00 | 354 328.00 |
BN En cours de production de biens | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BT Marchandises | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 854.00 | 31 548.00 | 475 306.00 | 506 854.00 |
BZ Autres créances | 131 820.00 | | 131 820.00 | 131 820.00 |
CF Disponibilités | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 010.00 | 31 548.00 | 962 462.00 | 994 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 338.00 | 44 440.00 | 1 303 898.00 | 1 348 338.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 164.00 | 5 368.00 | | 105 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 447.00 | 145 339.00 | | 104 447.00 |
DL TOTAL (I) | 500 411.00 | 441 507.00 | | 500 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 355.00 | 343 429.00 | | 424 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 708.00 | 344 607.00 | | 296 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 133.00 | 146 685.00 | | 74 133.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | 20 362.00 | | 5 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 488.00 | 859 083.00 | | 803 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 898.00 | 1 300 590.00 | | 1 303 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 300.00 | 859 083.00 | | 801 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 355.00 | 343 429.00 | | 424 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 709.00 | | 27 490.00 | 360 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 871.00 | 354 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 929.00 | 313 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 282.00 | 39 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 904.00 | | | 319 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 185.00 | | 27 442.00 | 37 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 48.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 812.00 | 9 575.00 | 26 496.00 | 29 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 883.00 | 9 575.00 | 20 567.00 | 23 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 649.00 | 2 549.00 | 7 650.00 | 36 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 649.00 | 2 549.00 | 7 650.00 | 36 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 649.00 | 2 549.00 | 7 650.00 | 36 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 708.00 | 296 708.00 | | 296 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 470 927.00 | 470 927.00 | | 470 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 355.00 | 424 355.00 | | 424 355.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 635.00 | 610 708.00 | 35 927.00 | 646 635.00 |
VW T.V.A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 300.00 | 801 300.00 | | 801 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 256.00 | 8 455.00 | | 7 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 186.00 | 36 430.00 | | 55 186.00 |
ST Autres comptes | 302 909.00 | 296 244.00 | | 302 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 483.00 | 75 893.00 | | 107 483.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | 10 152.00 | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 133.00 | 5 681.00 | | 5 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 389.00 | 14 136.00 | | 12 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 158.00 | 500 073.00 | | 469 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 760.00 | 332 043.00 | | 312 760.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 662.00 | 418 718.00 | | 465 662.00 |