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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
BF Prêts | 857 983.00 | | 857 983.00 | 857 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 708.00 | 22 455.00 | 1 799 253.00 | 1 821 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BZ Autres créances | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 698.00 | | 375 698.00 | 375 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 406.00 | 22 455.00 | 2 174 951.00 | 2 197 406.00 |
CU Autres participations | 934 857.00 | | 934 857.00 | 934 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 868.00 | 1 247 204.00 | | 1 618 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 451.00 | 371 664.00 | | 117 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 339.00 | 1 660 888.00 | | 1 778 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 650.00 | 162 957.00 | | 213 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 002.00 | 234 167.00 | | 94 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 396.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 415.00 | 57 052.00 | | 17 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 612.00 | 544 572.00 | | 396 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 951.00 | 2 205 461.00 | | 2 174 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 431 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 431 000.00 | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 536.00 | 58 451.00 | | 105 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 536.00 | 58 451.00 | | 105 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 465.00 | 372 550.00 | | 19 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 740.00 | 83 795.00 | | -32 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 054.00 | 609 760.00 | | 309 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 603.00 | 238 096.00 | | 191 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 451.00 | 371 664.00 | | 117 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 264.00 | | 6 412.00 | 1 953 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 969.00 | 1 821 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 969.00 | 3 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 404.00 | | | 141 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 841.00 | | 6 412.00 | 1 792 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 238.00 | 24 649.00 | 32 433.00 | 30 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | 24 649.00 | 32 433.00 | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | 857 983.00 | 857 983.00 | | 857 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 496.00 | 81 756.00 | 131 741.00 | 213 496.00 |
VI Groupe et associés | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VP Divers | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 429.00 | 959 429.00 | | 959 429.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 612.00 | 264 871.00 | 131 741.00 | 396 612.00 |