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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
BF Prêts | 758 386.00 | | 758 386.00 | 758 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 715 698.00 | 22 455.00 | 1 693 244.00 | 1 715 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
BZ Autres créances | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CF Disponibilités | 384 353.00 | | 384 353.00 | 384 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 398.00 | | 445 398.00 | 445 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 096.00 | 22 455.00 | 2 138 642.00 | 2 161 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758 386.00 | | | 758 386.00 |
CU Autres participations | 934 857.00 | | 934 857.00 | 934 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 319.00 | 1 618 868.00 | | 1 736 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 042.00 | 117 451.00 | | 88 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 382.00 | 1 778 339.00 | | 1 866 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 469.00 | 213 650.00 | | 133 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 982.00 | 94 002.00 | | 68 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 1 544.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 828.00 | 17 415.00 | | 13 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 260.00 | 396 612.00 | | 272 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 642.00 | 2 174 951.00 | | 2 138 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 723.00 | 264 871.00 | | 213 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 125 000.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | 125 000.00 | | 103 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 000.00 | 105 536.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | 105 536.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 19 465.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 997.00 | -32 740.00 | | -12 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 464.00 | 309 054.00 | | 292 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 422.00 | 191 603.00 | | 204 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 042.00 | 117 451.00 | | 88 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 289.00 | 11 091.00 | | 105 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 960.00 | | 157 738.00 | 1 630 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 1 715 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 3 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | 73 000.00 | 3 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 506.00 | | 84 738.00 | 1 608 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 758 386.00 | 758 386.00 | | 758 386.00 |
UX Autres créances clients | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 240.00 | 50 703.00 | 58 537.00 | 109 240.00 |
VI Groupe et associés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
VP Divers | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 431.00 | 819 431.00 | | 819 431.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 260.00 | 213 723.00 | 58 537.00 | 272 260.00 |