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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
BF Prêts | 821 099.00 | | 821 099.00 | 821 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 225.00 | 19 019.00 | 1 736 206.00 | 1 755 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 505 785.00 | | 505 785.00 | 505 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 103.00 | | 530 103.00 | 530 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 328.00 | 19 019.00 | 2 266 309.00 | 2 285 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821 099.00 | | | 821 099.00 |
CU Autres participations | 915 107.00 | | 915 107.00 | 915 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 410.00 | 1 740 500.00 | | 1 779 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 690.00 | 188 910.00 | | 99 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 120.00 | 1 971 430.00 | | 1 921 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 241.00 | 30 588.00 | | 10 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 321.00 | 302 321.00 | | 302 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 72.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 433.00 | 9 943.00 | | 32 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 189.00 | 342 925.00 | | 345 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 309.00 | 2 314 355.00 | | 2 266 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 189.00 | 332 684.00 | | 345 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 781.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 000.00 | 100.00 | | 308 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 000.00 | 100.00 | | 308 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 546.00 | 100.00 | | 268 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 546.00 | 100.00 | | 268 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 639.00 | 3 512.00 | | 25 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 681.00 | 231 980.00 | | 473 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 991.00 | 43 070.00 | | 373 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 690.00 | 188 910.00 | | 99 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 661.00 | | 300 327.00 | 1 758 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 762.00 | 1 755 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 762.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | 300 327.00 | 3 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 206.00 | | | 1 736 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 455.00 | 31 781.00 | 35 217.00 | 22 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | 31 781.00 | 35 217.00 | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
UP Prêts | 821 099.00 | 821 099.00 | | 821 099.00 |
UX Autres créances clients | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 302 321.00 | 302 321.00 | | 302 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 417.00 | 845 417.00 | | 845 417.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 189.00 | 345 189.00 | | 345 189.00 |