| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
BF Prêts | 889 951.00 | | 889 951.00 | 889 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 513.00 | 22 455.00 | 1 805 058.00 | 1 827 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BZ Autres créances | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
CF Disponibilités | 382 709.00 | | 382 709.00 | 382 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 297.00 | | 509 297.00 | 509 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 810.00 | 22 455.00 | 2 314 355.00 | 2 336 810.00 |
CU Autres participations | 915 107.00 | | 915 107.00 | 915 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 500.00 | 1 632 339.00 | | 1 740 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 910.00 | 108 161.00 | | 188 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 430.00 | 1 782 520.00 | | 1 971 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 588.00 | 34 446.00 | | 30 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 321.00 | 338 321.00 | | 302 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 111.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 943.00 | 33 135.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 925.00 | 406 014.00 | | 342 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 355.00 | 2 188 534.00 | | 2 314 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 684.00 | 406 014.00 | | 332 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 120 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 120 000.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 96 309.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 96 309.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 128 620.00 | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 980.00 | 467 389.00 | | 231 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 070.00 | 359 228.00 | | 43 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 910.00 | 108 161.00 | | 188 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 613.00 | | | 1 827 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 805 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 827 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 158.00 | | | 1 805 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 889 951.00 | 889 951.00 | | 889 951.00 |
UX Autres créances clients | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 588.00 | 20 348.00 | 10 241.00 | 30 588.00 |
VI Groupe et associés | 302 321.00 | 302 321.00 | | 302 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 539.00 | 1 016 539.00 | | 1 016 539.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 925.00 | 332 684.00 | 10 241.00 | 342 925.00 |