| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
BF Prêts | 823 307.00 | | 823 307.00 | 823 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 969.00 | 22 455.00 | 1 738 514.00 | 1 760 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 307 957.00 | | 307 957.00 | 307 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 754.00 | | 384 754.00 | 384 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 723.00 | 22 455.00 | 2 123 268.00 | 2 145 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823 307.00 | | | 823 307.00 |
CU Autres participations | 915 207.00 | | 915 207.00 | 915 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 362.00 | 1 736 319.00 | | 1 674 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 978.00 | 88 042.00 | | 180 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 359.00 | 1 866 382.00 | | 1 897 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 559.00 | 133 469.00 | | 58 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 821.00 | 68 982.00 | | 39 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 5 980.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 992.00 | 13 828.00 | | 126 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 909.00 | 272 260.00 | | 225 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 268.00 | 2 138 642.00 | | 2 123 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 505.00 | | 220 505.00 | 220 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 505.00 | | 220 505.00 | 220 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 262.00 | -12 997.00 | | 101 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 528.00 | 292 464.00 | | 324 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 550.00 | 204 422.00 | | 143 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 978.00 | 88 042.00 | | 180 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 619.00 | | 350.00 | 1 760 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 164.00 | | 350.00 | 1 738 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
UP Prêts | 823 307.00 | 823 307.00 | | 823 307.00 |
UX Autres créances clients | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 537.00 | 24 104.00 | 34 433.00 | 58 537.00 |
VI Groupe et associés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
VP Divers | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 104.00 | 900 104.00 | | 900 104.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 909.00 | 191 476.00 | 34 433.00 | 225 909.00 |