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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
BF Prêts | 892 076.00 | | 892 076.00 | 892 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 738.00 | 22 455.00 | 1 807 284.00 | 1 829 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 290 993.00 | | 290 993.00 | 290 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 251.00 | | 381 251.00 | 381 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 989.00 | 22 455.00 | 2 188 534.00 | 2 210 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892 076.00 | | | 892 076.00 |
CU Autres participations | 915 207.00 | | 915 207.00 | 915 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 339.00 | 1 674 362.00 | | 1 632 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 161.00 | 180 978.00 | | 108 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 520.00 | 1 897 359.00 | | 1 782 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 446.00 | 58 559.00 | | 34 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 321.00 | 39 821.00 | | 338 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 537.00 | | 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 135.00 | 126 992.00 | | 33 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 014.00 | 225 909.00 | | 406 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 534.00 | 2 123 268.00 | | 2 188 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 321.00 | | | 338 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 097.00 | | 232 097.00 | 232 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 097.00 | | 232 097.00 | 232 097.00 |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 620.00 | 101 262.00 | | 128 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 389.00 | 324 528.00 | | 467 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 228.00 | 143 550.00 | | 359 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 161.00 | 180 978.00 | | 108 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 597.00 | 19 190.00 | | 55 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 969.00 | | 507 007.00 | 1 760 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 928.00 | 1 807 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 237.00 | 1 829 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 309.00 | 3 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | 96 309.00 | 3 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 514.00 | | 410 698.00 | 1 738 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UP Prêts | 892 076.00 | 892 076.00 | | 892 076.00 |
UX Autres créances clients | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VI Groupe et associés | 338 321.00 | 338 321.00 | | 338 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356.00 | | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 333.00 | 982 333.00 | | 982 333.00 |
VW T.V.A. | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 014.00 | 406 014.00 | | 406 014.00 |