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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
AP Constructions | 189 540.00 | 78 497.00 | 111 043.00 | 189 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 770.00 | 371 742.00 | 179 028.00 | 550 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 176.00 | 1 048 965.00 | 160 211.00 | 1 209 176.00 |
BF Prêts | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 520.00 | 1 510 052.00 | 808 467.00 | 2 318 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 617.00 | | 300 617.00 | 300 617.00 |
BZ Autres créances | 325 735.00 | | 325 735.00 | 325 735.00 |
CF Disponibilités | 383 178.00 | | 383 178.00 | 383 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 981.00 | | 1 044 981.00 | 1 044 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 501.00 | 1 510 052.00 | 1 853 449.00 | 3 363 501.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 131.00 | 381 515.00 | | 433 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 338.00 | 51 616.00 | | 394 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004.00 | 1 403.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 837 272.00 | 443 334.00 | | 837 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001.00 | 18 298.00 | | 12 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 7 572.00 | | 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 516.00 | 14 428.00 | | 11 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 028.00 | 210 759.00 | | 169 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 746.00 | 419 714.00 | | 337 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 484 889.00 | 470 334.00 | | 484 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 176.00 | 1 161 105.00 | | 1 016 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 449.00 | 1 604 439.00 | | 1 853 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 113 144.00 | | 3 113 144.00 | 3 113 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 144.00 | | 3 113 144.00 | 3 113 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 099.00 | 399.00 | | 8 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 660.00 | 399.00 | | 104 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 357.00 | 399.00 | | 104 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 560.00 | 4 107 163.00 | | 4 526 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 223.00 | 4 055 547.00 | | 4 132 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 338.00 | 51 616.00 | | 394 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 755.00 | | 125 062.00 | 2 315 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 152 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 297.00 | 2 318 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 1 949 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 997.00 | | | 216 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 232.00 | | 123 551.00 | 1 828 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 525.00 | | 1 511.00 | 270 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 828.00 | 128 522.00 | 2 297.00 | 1 383 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 979.00 | 128 522.00 | 2 297.00 | 1 372 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 028.00 | 169 028.00 | | 169 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 445.00 | 194 445.00 | | 194 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 889.00 | 484 889.00 | | 484 889.00 |
UP Prêts | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
UX Autres créances clients | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
VC Groupe et associés | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 001.00 | 5 667.00 | 6 334.00 | 12 001.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
VP Divers | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 009.00 | 640 412.00 | 148 597.00 | 789 009.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 660.00 | 998 326.00 | 6 334.00 | 1 004 660.00 |