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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
AP Constructions | 202 996.00 | 128 014.00 | 74 981.00 | 202 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 140.00 | 566 906.00 | 148 234.00 | 715 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 214.00 | 1 257 353.00 | 54 861.00 | 1 312 214.00 |
BF Prêts | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 567.00 | 1 963 122.00 | 642 445.00 | 2 605 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
BZ Autres créances | 2 290 480.00 | | 2 290 480.00 | 2 290 480.00 |
CF Disponibilités | 165 455.00 | | 165 455.00 | 165 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 093.00 | | 2 682 093.00 | 2 682 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 660.00 | 1 963 122.00 | 3 324 538.00 | 5 287 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 093 828.00 | 718 461.00 | | 1 093 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 863.00 | 375 368.00 | | 424 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 228.00 | 19 359.00 | | 14 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 719.00 | 1 121 988.00 | | 1 541 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | 8 833.00 | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 306.00 | 161 443.00 | | 461 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 441.00 | 167 085.00 | | 185 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 639.00 | 211 940.00 | | 231 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 167.00 | 482 572.00 | | 427 167.00 |
EA Autres dettes | 474 382.00 | 445 261.00 | | 474 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 819.00 | 1 477 133.00 | | 1 782 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 538.00 | 2 599 121.00 | | 3 324 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 378.00 | 1 308 074.00 | | 1 597 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | 1 010.00 | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 999.00 | | 25 409.00 | 2 582 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 158 221.00 | 1 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756.00 | 1 085.00 | 2 605 567.00 | 1 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 2 230 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 997.00 | | | 216 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 025.00 | | 25 409.00 | 2 206 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 289.00 | 106 918.00 | 1 085.00 | 1 857 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 441.00 | 106 918.00 | 1 085.00 | 1 846 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 639.00 | 231 639.00 | | 231 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 201.00 | 227 201.00 | | 227 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 894.00 | 181 894.00 | | 181 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 382.00 | 474 382.00 | | 474 382.00 |
UP Prêts | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 549.00 | 155 549.00 | | 155 549.00 |
UX Autres créances clients | 190 267.00 | 190 267.00 | | 190 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 294.00 | 2 227 294.00 | | 2 227 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 461 306.00 | 461 306.00 | | 461 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 490.00 | 2 651 490.00 | | 2 651 490.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 378.00 | 1 597 378.00 | | 1 597 378.00 |