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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
AP Constructions | 202 996.00 | 99 066.00 | 103 929.00 | 202 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 855.00 | 376 279.00 | 125 576.00 | 501 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 453.00 | 1 095 051.00 | 182 402.00 | 1 277 453.00 |
BF Prêts | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 838.00 | 1 581 244.00 | 769 594.00 | 2 350 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 191.00 | | 250 191.00 | 250 191.00 |
BZ Autres créances | 1 151 686.00 | | 1 151 686.00 | 1 151 686.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 897.00 | | 1 432 897.00 | 1 432 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 735.00 | 1 581 244.00 | 2 202 491.00 | 3 783 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 418.00 | | | 151 418.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 984.00 | 527 468.00 | | 813 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 098.00 | 286 516.00 | | 191 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206.00 | 605.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 087.00 | 823 389.00 | | 1 014 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 977.00 | 7 076.00 | | 96 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 32.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 205.00 | 19 776.00 | | 80 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 994.00 | 139 296.00 | | 257 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 856.00 | 325 682.00 | | 387 856.00 |
EA Autres dettes | 365 205.00 | 379 031.00 | | 365 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 403.00 | 870 894.00 | | 1 188 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 491.00 | 1 694 282.00 | | 2 202 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 633.00 | 850 623.00 | | 1 094 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 281.00 | 742.00 | | 77 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 613.00 | | 120 105.00 | 2 296 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 151 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 880.00 | 2 350 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 140.00 | 1 982 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 997.00 | | | 216 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 159.00 | | 117 285.00 | 1 927 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 457.00 | | 2 820.00 | 152 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 523.00 | 134 862.00 | 62 140.00 | 1 508 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 674.00 | 134 862.00 | 62 140.00 | 1 497 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 994.00 | 257 994.00 | | 257 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 223.00 | 175 223.00 | | 175 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 221.00 | 191 221.00 | | 191 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 205.00 | 365 205.00 | | 365 205.00 |
UP Prêts | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 597.00 | 148 597.00 | | 148 597.00 |
UX Autres créances clients | 250 191.00 | 250 191.00 | | 250 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |
VC Groupe et associés | 990 675.00 | 990 675.00 | | 990 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 696.00 | 6 131.00 | 13 565.00 | 19 696.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VP Divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 569.00 | 1 563 569.00 | | 1 563 569.00 |
VW T.V.A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 198.00 | 1 094 633.00 | 13 565.00 | 1 108 198.00 |