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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
AP Constructions | 202 996.00 | 88 432.00 | 114 564.00 | 202 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 775.00 | 344 487.00 | 143 289.00 | 487 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 388.00 | 1 064 756.00 | 171 632.00 | 1 236 388.00 |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 613.00 | 1 508 523.00 | 788 091.00 | 2 296 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
BZ Autres créances | 699 426.00 | | 699 426.00 | 699 426.00 |
CF Disponibilités | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 192.00 | | 906 192.00 | 906 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 805.00 | 1 508 523.00 | 1 694 282.00 | 3 202 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 468.00 | 433 131.00 | | 527 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 516.00 | 394 338.00 | | 286 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605.00 | 1 004.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 823 389.00 | 837 272.00 | | 823 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 076.00 | 12 001.00 | | 7 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 995.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 776.00 | 11 516.00 | | 19 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 296.00 | 169 028.00 | | 139 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 682.00 | 337 746.00 | | 325 682.00 |
EA Autres dettes | 379 031.00 | 484 889.00 | | 379 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 894.00 | 1 016 176.00 | | 870 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 282.00 | 1 853 449.00 | | 1 694 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 623.00 | 998 326.00 | | 850 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 520.00 | | 2 296 613.00 | 2 318 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 997.00 | | 216 997.00 | 216 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 486.00 | | 1 927 159.00 | 1 949 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 036.00 | | 152 457.00 | 152 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 052.00 | 137 530.00 | 139 060.00 | 1 510 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 204.00 | 137 530.00 | 139 060.00 | 1 499 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 296.00 | 139 296.00 | | 139 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 109.00 | 184 109.00 | | 184 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 031.00 | 379 031.00 | | 379 031.00 |
UP Prêts | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
UX Autres créances clients | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VB T. V. A. | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
VC Groupe et associés | 473 989.00 | | | 473 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 334.00 | 5 840.00 | 495.00 | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
VP Divers | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 884.00 | 814 287.00 | 148 597.00 | 962 884.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 118.00 | 850 623.00 | 495.00 | 851 118.00 |