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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
AP Constructions | 202 996.00 | 109 700.00 | 93 295.00 | 202 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 336.00 | 443 787.00 | 260 549.00 | 704 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 131.00 | 1 163 001.00 | 124 129.00 | 1 287 131.00 |
BF Prêts | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 181.00 | 1 727 337.00 | 840 844.00 | 2 568 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 994.00 | | 120 994.00 | 120 994.00 |
BZ Autres créances | 978 312.00 | | 978 312.00 | 978 312.00 |
CF Disponibilités | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 830.00 | | 1 168 830.00 | 1 168 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 011.00 | 1 727 337.00 | 2 009 674.00 | 3 737 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 757 082.00 | 813 984.00 | | 757 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 379.00 | 191 098.00 | | 209 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 491.00 | 206.00 | | 24 491.00 |
DL TOTAL (I) | 999 752.00 | 1 014 087.00 | | 999 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 528.00 | 96 977.00 | | 14 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 863.00 | 166.00 | | 8 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 151.00 | 80 205.00 | | 112 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 988.00 | 257 994.00 | | 140 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 774.00 | 387 856.00 | | 338 774.00 |
EA Autres dettes | 394 619.00 | 365 205.00 | | 394 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 922.00 | 1 188 403.00 | | 1 009 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 674.00 | 2 202 491.00 | | 2 009 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 77 281.00 | | 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 838.00 | | 223 427.00 | 2 350 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 085.00 | 156 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 085.00 | 2 568 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 997.00 | | | 216 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 303.00 | | 212 159.00 | 1 982 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 538.00 | | 11 268.00 | 151 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 244.00 | 146 093.00 | | 1 581 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 396.00 | 146 093.00 | | 1 570 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 613.00 | 172 613.00 | | 172 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 619.00 | 394 619.00 | | 394 619.00 |
UP Prêts | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 549.00 | 155 549.00 | | 155 549.00 |
UX Autres créances clients | 120 994.00 | 120 994.00 | | 120 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 181 182.00 | 181 182.00 | | 181 182.00 |
VC Groupe et associés | 793 644.00 | 793 644.00 | | 793 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 565.00 | 5 742.00 | 7 823.00 | 13 565.00 |
VI Groupe et associés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 060.00 | 1 268 060.00 | | 1 268 060.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 771.00 | 889 948.00 | 7 823.00 | 897 771.00 |