| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
AP Constructions | 202 996.00 | 119 605.00 | 83 391.00 | 202 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 235.00 | 513 798.00 | 194 437.00 | 708 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 795.00 | 1 213 038.00 | 81 756.00 | 1 294 795.00 |
BF Prêts | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 999.00 | 1 857 289.00 | 725 710.00 | 2 582 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 935.00 | | 319 935.00 | 319 935.00 |
BZ Autres créances | 1 398 344.00 | | 1 398 344.00 | 1 398 344.00 |
CF Disponibilités | 120 686.00 | | 120 686.00 | 120 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 411.00 | | 1 873 411.00 | 1 873 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 410.00 | 1 857 289.00 | 2 599 121.00 | 4 456 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 718 461.00 | 757 082.00 | | 718 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 368.00 | 209 379.00 | | 375 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 359.00 | 24 491.00 | | 19 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 988.00 | 999 752.00 | | 1 121 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833.00 | 14 528.00 | | 8 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 443.00 | 8 863.00 | | 161 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 085.00 | 112 151.00 | | 167 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 940.00 | 140 988.00 | | 211 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 572.00 | 338 774.00 | | 482 572.00 |
EA Autres dettes | 445 261.00 | 394 619.00 | | 445 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 133.00 | 1 009 922.00 | | 1 477 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 121.00 | 2 009 674.00 | | 2 599 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 963.00 | | 1 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 181.00 | | 14 819.00 | 2 568 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 997.00 | | | 216 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 462.00 | | 11 563.00 | 2 194 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 721.00 | | 3 255.00 | 156 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 337.00 | 129 952.00 | | 1 727 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 489.00 | 129 952.00 | | 1 716 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 940.00 | 211 940.00 | | 211 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 792.00 | 270 792.00 | | 270 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 261.00 | 445 261.00 | | 445 261.00 |
UP Prêts | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 549.00 | 155 549.00 | | 155 549.00 |
UX Autres créances clients | 319 935.00 | 319 935.00 | | 319 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 246.00 | 1 347 246.00 | | 1 347 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 823.00 | 5 849.00 | 1 974.00 | 7 823.00 |
VI Groupe et associés | 161 443.00 | 161 443.00 | | 161 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 314.00 | 1 886 314.00 | | 1 886 314.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 048.00 | 1 308 074.00 | 1 974.00 | 1 310 048.00 |