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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 3 627.00 | 1 657.00 | 5 283.00 |
AH Fonds commercial | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
AP Constructions | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 678.00 | 91 358.00 | 122 320.00 | 213 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 056.00 | 31 804.00 | 251.00 | 32 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 085.00 | 229 252.00 | 284 833.00 | 514 085.00 |
BT Marchandises | 136 551.00 | | 136 551.00 | 136 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BZ Autres créances | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CF Disponibilités | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 306.00 | | 260 306.00 | 260 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 391.00 | 229 252.00 | 545 138.00 | 774 391.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 061.00 | 57 667.00 | | 65 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 912.00 | 7 393.00 | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 90 973.00 | 76 061.00 | | 90 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 827.00 | 140 889.00 | | 105 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 222.00 | 187 005.00 | | 205 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 065.00 | 76 992.00 | | 89 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | 43 694.00 | | 49 442.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 2 030.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 166.00 | 450 610.00 | | 454 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 138.00 | 526 670.00 | | 545 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 054.00 | 344 782.00 | | 371 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 535.00 | | 3 551.00 | 510 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 913.00 | | 161 913.00 | 161 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 647.00 | | 3 551.00 | 344 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 019.00 | 27 234.00 | | 202 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 1 353.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 745.00 | 25 881.00 | | 199 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 827.00 | 22 715.00 | 83 112.00 | 105 827.00 |
VI Groupe et associés | 205 222.00 | 205 222.00 | | 205 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 166.00 | 371 054.00 | 83 112.00 | 454 166.00 |