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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
AN Terrains | 1 213.00 | 122.00 | 1 091.00 | 1 213.00 |
AP Constructions | 122 076.00 | 102 998.00 | 19 078.00 | 122 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 938.00 | 168 278.00 | 285 660.00 | 453 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 103.00 | 16 286.00 | 105 817.00 | 122 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 932.00 | 291 743.00 | 573 190.00 | 864 932.00 |
BT Marchandises | 370 111.00 | | 370 111.00 | 370 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BZ Autres créances | 335 733.00 | | 335 733.00 | 335 733.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 009.00 | | 740 009.00 | 740 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 941.00 | 291 743.00 | 1 313 199.00 | 1 604 941.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
DH Report à nouveau | -15 414.00 | | | -15 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 283.00 | 15 414.00 | | -226 283.00 |
DL TOTAL (I) | -142 242.00 | 84 041.00 | | -142 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 175.00 | 379 946.00 | | 334 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 665.00 | 194 179.00 | | 938 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 808.00 | 89 978.00 | | 101 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 694.00 | 50 029.00 | | 67 694.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | 11 417.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 440.00 | 725 550.00 | | 1 455 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 199.00 | 809 591.00 | | 1 313 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 392 290.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 938 665.00 | | | 938 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 326.00 | | 724 326.00 | 724 326.00 |
FD Production vendue biens | -519.00 | | -519.00 | -519.00 |
FG Production vendue services | 299 352.00 | | 299 352.00 | 299 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 160.00 | | 1 023 160.00 | 1 023 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 2 878.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 2 878.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -2 878.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 120.00 | 865 532.00 | | 1 029 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 403.00 | 880 946.00 | | 1 255 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 283.00 | -15 414.00 | | -226 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 302.00 | | 365 745.00 | 522 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 114.00 | 864 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 160 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 889.00 | 699 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 474.00 | | 365 745.00 | 355 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 511.00 | 40 355.00 | 23 114.00 | 274 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | 1 225.00 | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 228.00 | 40 355.00 | 21 889.00 | 269 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VC Groupe et associés | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 321.00 | 56 095.00 | 140 226.00 | 332 321.00 |
VI Groupe et associés | 938 665.00 | | 938 665.00 | 938 665.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 578.00 | 134 578.00 | 238 000.00 | 372 578.00 |
VW T.V.A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 440.00 | 240 549.00 | 1 078 891.00 | 1 455 440.00 |