| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 4 979.00 | 304.00 | 5 283.00 |
AH Fonds commercial | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
AP Constructions | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 240.00 | 114 391.00 | 102 849.00 | 217 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 056.00 | 31 964.00 | 92.00 | 32 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 647.00 | 253 797.00 | 263 850.00 | 517 647.00 |
BT Marchandises | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CF Disponibilités | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 496.00 | | 264 496.00 | 264 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 143.00 | 253 797.00 | 528 346.00 | 782 143.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 973.00 | 65 061.00 | | 79 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483.00 | 14 912.00 | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 99 455.00 | 90 973.00 | | 99 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 112.00 | 105 827.00 | | 83 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 782.00 | 205 222.00 | | 200 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 641.00 | 89 065.00 | | 92 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 094.00 | 49 442.00 | | 45 094.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | 4 610.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 891.00 | 454 166.00 | | 428 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 346.00 | 545 138.00 | | 528 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 782.00 | | | 200 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 086.00 | | 3 562.00 | 514 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 197.00 | | 3 562.00 | 348 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 253.00 | 24 544.00 | | 229 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 1 353.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 626.00 | 23 192.00 | | 225 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 112.00 | 23 166.00 | 59 946.00 | 83 112.00 |
VI Groupe et associés | 200 782.00 | 200 782.00 | | 200 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 891.00 | 368 945.00 | 59 946.00 | 428 891.00 |