| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
AN Terrains | 1 213.00 | 244.00 | 969.00 | 1 213.00 |
AP Constructions | 122 076.00 | 104 306.00 | 17 771.00 | 122 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 377.00 | 188 082.00 | 231 295.00 | 419 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 103.00 | 26 197.00 | 95 906.00 | 122 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 522.00 | 322 886.00 | 507 636.00 | 830 522.00 |
BT Marchandises | 232 779.00 | | 232 779.00 | 232 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | 81.00 | 8 338.00 | 8 419.00 |
BZ Autres créances | 272 036.00 | | 272 036.00 | 272 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CF Disponibilités | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 243.00 | 81.00 | 698 163.00 | 698 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 766.00 | 322 967.00 | 1 205 799.00 | 1 528 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
DH Report à nouveau | -241 697.00 | -15 414.00 | | -241 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 289.00 | -226 283.00 | | -220 289.00 |
DL TOTAL (I) | -362 530.00 | -142 242.00 | | -362 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 145.00 | 334 175.00 | | 394 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 782.00 | 938 665.00 | | 989 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 421.00 | 101 808.00 | | 114 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 341.00 | 67 694.00 | | 66 341.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 13 098.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 329.00 | 1 455 440.00 | | 1 568 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 799.00 | 1 313 199.00 | | 1 205 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 853.00 | 240 549.00 | | 1 246 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 630.00 | | 750 630.00 | 750 630.00 |
FD Production vendue biens | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FG Production vendue services | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 794.00 | | 1 015 794.00 | 1 015 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 139.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 146.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 078.00 | 146.00 | | 24 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 922.00 | -7.00 | | 50 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 395.00 | 1 029 120.00 | | 1 104 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 684.00 | 1 255 403.00 | | 1 324 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 289.00 | -226 283.00 | | -220 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 933.00 | | 10 537.00 | 864 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 948.00 | 830 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 948.00 | 664 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 688.00 | | | 160 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 330.00 | | 10 387.00 | 699 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | 150.00 | 4 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 752.00 | 51 973.00 | 20 838.00 | 291 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 694.00 | 51 973.00 | 20 838.00 | 287 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 238 410.00 | 238 410.00 | | 238 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 345.00 | 71 869.00 | 176 914.00 | 393 345.00 |
VI Groupe et associés | 989 782.00 | 989 782.00 | | 989 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 554.00 | 311 554.00 | | 311 554.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 329.00 | 1 246 853.00 | 176 914.00 | 1 568 329.00 |