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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
AH Fonds commercial | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
AN Terrains | 1 213.00 | 1.00 | 1 212.00 | 1 213.00 |
AP Constructions | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 742.00 | 134 707.00 | 85 034.00 | 219 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 362.00 | 274 510.00 | 246 852.00 | 521 362.00 |
BT Marchandises | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CF Disponibilités | 332 340.00 | | 332 340.00 | 332 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 800.00 | | 561 800.00 | 561 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 162.00 | 274 510.00 | 808 651.00 | 1 083 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 455.00 | 79 973.00 | | 88 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 414.00 | 8 483.00 | | -15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 84 041.00 | 99 455.00 | | 84 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 946.00 | 83 112.00 | | 379 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 179.00 | 200 782.00 | | 194 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 978.00 | 92 641.00 | | 89 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 029.00 | 45 094.00 | | 50 029.00 |
EA Autres dettes | 10 477.00 | 7 262.00 | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 610.00 | 428 891.00 | | 724 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 651.00 | 528 346.00 | | 808 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 290.00 | 368 945.00 | | 392 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 011.00 | | 583 011.00 | 583 011.00 |
FD Production vendue biens | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
FG Production vendue services | 278 057.00 | | 278 057.00 | 278 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 045.00 | | 861 045.00 | 861 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 93.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 93.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | 635.00 | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 532.00 | 853 632.00 | | 865 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 946.00 | 845 149.00 | | 880 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 414.00 | 8 483.00 | | -15 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 647.00 | | 4 655.00 | 517 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 759.00 | | 3 715.00 | 351 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 940.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 797.00 | 20 714.00 | | 253 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | 304.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 818.00 | 20 410.00 | | 248 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 946.00 | 47 625.00 | 156 321.00 | 379 946.00 |
VI Groupe et associés | 194 179.00 | 194 179.00 | | 194 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 550.00 | 393 229.00 | 156 321.00 | 725 550.00 |