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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
AN Terrains | 1 213.00 | 365.00 | 848.00 | 1 213.00 |
AP Constructions | 19 612.00 | 3 150.00 | 16 463.00 | 19 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 761.00 | 164 148.00 | 196 613.00 | 360 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 103.00 | 36 108.00 | 85 995.00 | 122 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 794.00 | 207 828.00 | 457 966.00 | 665 794.00 |
BT Marchandises | 251 848.00 | 932.00 | 250 916.00 | 251 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | 1 479.00 | 6 695.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 294 558.00 | | 294 558.00 | 294 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 422.00 | 2 411.00 | 656 010.00 | 658 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 216.00 | 210 239.00 | 1 113 977.00 | 1 324 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
DH Report à nouveau | -461 986.00 | -241 697.00 | | -461 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459.00 | -220 289.00 | | 9 459.00 |
DL TOTAL (I) | -353 072.00 | -362 530.00 | | -353 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 978.00 | 394 145.00 | | 317 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 459.00 | 989 782.00 | | 947 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 204.00 | 114 421.00 | | 145 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 990.00 | 66 341.00 | | 52 990.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 3 640.00 | | 2 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 048.00 | 1 568 329.00 | | 1 467 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 977.00 | 1 205 799.00 | | 1 113 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 077.00 | 1 246 853.00 | | 1 202 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 560.00 | -1 956.00 | 897 604.00 | 899 560.00 |
FD Production vendue biens | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 309 719.00 | | 309 719.00 | 309 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 803.00 | -1 956.00 | 1 207 847.00 | 1 209 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 848.00 | 75 000.00 | | 78 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 848.00 | 75 000.00 | | 78 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 236.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848.00 | 23 842.00 | | 3 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414.00 | 24 078.00 | | 9 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 434.00 | 50 922.00 | | 69 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 797.00 | 1 104 395.00 | | 1 309 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 338.00 | 1 324 684.00 | | 1 300 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 459.00 | -220 289.00 | | 9 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 522.00 | | 200.00 | 830 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 848.00 | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 928.00 | 665 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 080.00 | 503 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 688.00 | | | 160 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 769.00 | | | 664 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | 200.00 | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 888.00 | 46 003.00 | 161 080.00 | 322 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 829.00 | 46 003.00 | 161 080.00 | 318 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 932.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81.00 | 1 399.00 | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 2 331.00 | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 2 331.00 | | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VC Groupe et associés | 238 665.00 | 238 665.00 | | 238 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 273.00 | 52 302.00 | 175 258.00 | 317 273.00 |
VI Groupe et associés | 947 459.00 | 947 459.00 | | 947 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 597.00 | 324 597.00 | | 324 597.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 048.00 | 1 202 077.00 | 175 258.00 | 1 467 048.00 |