| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 207.00 | 200 982.00 | 225.00 | 201 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 320.00 | 175 673.00 | 29 647.00 | 205 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 815.00 | 381 733.00 | 30 082.00 | 411 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 684.00 | | 3 310 684.00 | 3 310 684.00 |
BZ Autres créances | 4 011 183.00 | | 4 011 183.00 | 4 011 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
CF Disponibilités | 1 232 914.00 | | 1 232 914.00 | 1 232 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 676 477.00 | | 8 676 477.00 | 8 676 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 292.00 | 381 733.00 | 8 708 559.00 | 9 090 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 720.00 | 150 000.00 | | 276 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 910 756.00 | | | 2 910 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 672.00 | 15 000.00 | | 27 672.00 |
DH Report à nouveau | 500 047.00 | | | 500 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 349.00 | 500 047.00 | | 339 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 544.00 | 665 047.00 | | 4 054 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 162.00 | 496.00 | | 9 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 162.00 | 496.00 | | 9 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 1 284.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 448.00 | 146 369.00 | | 68 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 247.00 | 784 123.00 | | 1 560 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885 650.00 | 1 252 345.00 | | 2 885 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 016.00 | | |
EA Autres dettes | 58 845.00 | 1 002.00 | | 58 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 853.00 | 2 204 139.00 | | 4 644 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 559.00 | 2 869 682.00 | | 8 708 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 554 892.00 | 119 860.00 | 13 674 752.00 | 13 554 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 554 892.00 | 119 860.00 | 13 674 752.00 | 13 554 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 685 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 014 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 324 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 057.00 | | | -17 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 151 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 880.00 | 303 642.00 | | 43 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 742 503.00 | 6 085 734.00 | | 13 742 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 403 154.00 | 5 585 687.00 | | 13 403 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 349.00 | 500 047.00 | | 339 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 790.00 | | 217 286.00 | 283 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 261.00 | 411 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 206 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 060.00 | 205 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 225.00 | | 43 762.00 | 163 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 355.00 | | 145 025.00 | 120 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 28 500.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 305.00 | | | 168 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496.00 | 9 162.00 | 496.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 9 162.00 | 496.00 | 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 448.00 | 19 552.00 | 48 896.00 | 68 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 247.00 | 1 560 247.00 | | 1 560 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 156.00 | 903 063.00 | 31 093.00 | 934 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 748.00 | 813 748.00 | | 813 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 684.00 | | | 3 310 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 260 641.00 | | | 260 641.00 |
VC Groupe et associés | 3 355 072.00 | | | 3 355 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 317.00 | 223 317.00 | | 223 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 033.00 | | | 366 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 234.00 | 7 295 961.00 | 27 273.00 | 7 323 234.00 |
VW T.V.A. | 914 429.00 | 914 429.00 | | 914 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 853.00 | 4 564 864.00 | 79 989.00 | 4 644 853.00 |