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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 286.00 | 212 061.00 | 225.00 | 212 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 872.00 | 210 015.00 | 857.00 | 210 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 368.00 | 422 076.00 | 1 292.00 | 423 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 084.00 | | 1 526 084.00 | 1 526 084.00 |
BZ Autres créances | 5 327 242.00 | | 5 327 242.00 | 5 327 242.00 |
CF Disponibilités | 319 726.00 | | 319 726.00 | 319 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 186 043.00 | | 7 186 043.00 | 7 186 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 411.00 | 422 076.00 | 7 187 335.00 | 7 609 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 720.00 | | | 276 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 910 756.00 | | | 2 910 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
DH Report à nouveau | 993 781.00 | | | 993 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 659.00 | | | 632 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 587.00 | | | 4 841 587.00 |
DP Provisions pour risques | 269 262.00 | | | 269 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 064.00 | | | 349 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 706.00 | | | 648 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 322.00 | | | 1 199 322.00 |
EA Autres dettes | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 684.00 | | | 1 996 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 335.00 | | | 7 187 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 694.00 | | | 1 336 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 354 092.00 | 46 501.00 | 7 400 592.00 | 7 354 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 354 092.00 | 46 501.00 | 7 400 592.00 | 7 354 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 081.00 | | | -68 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 138.00 | | | 7 809 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 480.00 | | | 7 176 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 658.00 | | | 632 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 368.00 | | | 423 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 286.00 | | | 212 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 070.00 | 3 007.00 | | 419 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 009.00 | 3 007.00 | | 207 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 931.00 | | 333 867.00 | 682 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 931.00 | | 333 867.00 | 682 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 706.00 | 648 706.00 | | 648 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 801.00 | 455 801.00 | | 455 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 847.00 | 348 847.00 | | 348 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 084.00 | 1 526 084.00 | | 1 526 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
VC Groupe et associés | 5 154 487.00 | 5 154 487.00 | | 5 154 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VP Divers | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866 528.00 | 6 866 318.00 | 210.00 | 6 866 528.00 |
VW T.V.A. | 319 488.00 | 319 488.00 | | 319 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 684.00 | 1 996 684.00 | | 1 996 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |